有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)
(1)【投資状況】
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 83,385,533 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 163,128 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 83,548,661 | 100.00 | |
(参考)野村中国株ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 104,911,935 | 2.74 |
| 香港 | 3,558,224,775 | 93.01 | |
| 小計 | 3,663,136,710 | 95.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 162,408,862 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,825,545,572 | 100.00 | |
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