有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月11日-平成21年10月13日)
- 【提出】
- 2009年12月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月11日-平成21年10月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,247,602 | 5,200,012 |
| 親投資信託受益証券 | 455,150,441 | 601,187,464 |
| 未収利息 | 76 | 17 |
| 流動資産合計 | 459,398,119 | 606,387,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 459,398,119 | 606,387,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 601,737 | 733,168 |
| 未払解約金 | 198,406 | 23,303 |
| 未払受託者報酬 | 194,722 | 288,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,447 | 2,593,179 |
| その他未払費用 | 5,783 | 8,583 |
| 流動負債合計 | 2,753,095 | 3,646,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,753,095 | 3,646,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,737,607 | 733,168,927 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,092,583 | -130,427,803 |
| （分配準備積立金） | 9,167,685 | 28,871,343 |
| 元本等合計 | 456,645,024 | 602,741,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 456,645,024 | 602,741,124 |
| 負債純資産合計 | 459,398,119 | 606,387,493 |
