有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月14日-平成22年10月12日)
- 【提出】
- 2010年12月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年10月14日-平成22年10月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,200,012 | 8,150,378 |
| 親投資信託受益証券 | 601,187,464 | 838,501,071 |
| 未収利息 | 17 | 21 |
| 流動資産合計 | 606,387,493 | 846,651,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 606,387,493 | 846,651,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 733,168 | 1,013,416 |
| 未払解約金 | 23,303 | 534,057 |
| 未払受託者報酬 | 288,136 | 402,407 |
| 未払委託者報酬 | 2,593,179 | 3,621,584 |
| その他未払費用 | 8,583 | 12,009 |
| 流動負債合計 | 3,646,369 | 5,583,473 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,646,369 | 5,583,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 733,168,927 | 1,013,416,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,427,803 | -172,348,772 |
| （分配準備積立金） | 28,871,343 | 46,075,570 |
| 元本等合計 | 602,741,124 | 841,067,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 602,741,124 | 841,067,997 |
| 負債純資産合計 | 606,387,493 | 846,651,470 |
