有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月13日-平成23年10月11日)
- 【提出】
- 2011年12月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月13日-平成23年10月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,150,378 | 11,189,987 |
| 親投資信託受益証券 | 838,501,071 | 1,140,803,603 |
| 未収利息 | 21 | 27 |
| 流動資産合計 | 846,651,470 | 1,151,993,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 846,651,470 | 1,151,993,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,013,416 | 1,468,169 |
| 未払解約金 | 534,057 | 394,539 |
| 未払受託者報酬 | 402,407 | 601,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,584 | 5,412,545 |
| その他未払費用 | 12,009 | 17,976 |
| 流動負債合計 | 5,583,473 | 7,894,626 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,583,473 | 7,894,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,416,769 | 1,468,169,785 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,348,772 | -324,070,794 |
| （分配準備積立金） | 46,075,570 | 73,637,263 |
| 元本等合計 | 841,067,997 | 1,144,098,991 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 841,067,997 | 1,144,098,991 |
| 負債純資産合計 | 846,651,470 | 1,151,993,617 |
