有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月12日-平成24年10月10日)
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月12日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,189,987 | 15,007,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,803,603 | 1,585,643,963 |
| 未収利息 | 27 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,151,993,617 | 1,600,651,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,151,993,617 | 1,600,651,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,468,169 | 1,752,889 |
| 未払解約金 | 394,539 | 422,315 |
| 未払受託者報酬 | 601,397 | 785,385 |
| 未払委託者報酬 | 5,412,545 | 7,068,320 |
| その他未払費用 | 17,976 | 23,506 |
| 流動負債合計 | 7,894,626 | 10,052,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,894,626 | 10,052,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,468,169,785 | 1,752,889,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -324,070,794 | -162,290,672 |
| （分配準備積立金） | 73,637,263 | 116,395,186 |
| 元本等合計 | 1,144,098,991 | 1,590,598,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,144,098,991 | 1,590,598,781 |
| 負債純資産合計 | 1,151,993,617 | 1,600,651,196 |
