有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月12日-平成24年10月10日)

【提出】
2012年12月20日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年10月12日-平成24年10月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年10月11日2012年10月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,189,98715,007,195
親投資信託受益証券1,140,803,6031,585,643,963
未収利息2738
流動資産合計1,151,993,6171,600,651,196
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,151,993,6171,600,651,196
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,468,1691,752,889
未払解約金394,539422,315
未払受託者報酬601,397785,385
未払委託者報酬5,412,5457,068,320
その他未払費用17,97623,506
流動負債合計7,894,62610,052,415
固定負債
負債合計7,894,62610,052,415
純資産の部
元本等
元本1,468,169,7851,752,889,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-324,070,794-162,290,672
(分配準備積立金)73,637,263116,395,186
元本等合計1,144,098,9911,590,598,781
評価・換算差額等
純資産合計1,144,098,9911,590,598,781
負債純資産合計1,151,993,6171,600,651,196