野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年10月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,007,195 | 21,619,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,585,643,963 | 2,391,959,260 |
| 未収利息 | 38 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,600,651,196 | 2,413,578,525 |
| 資産合計 | 1,600,651,196 | 2,413,578,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,752,889 | 1,878,088 |
| 未払解約金 | 422,315 | 2,301,871 |
| 未払受託者報酬 | 785,385 | 1,261,286 |
| 未払委託者報酬 | 7,068,320 | 11,351,472 |
| その他未払費用 | 23,506 | 37,776 |
| 流動負債合計 | 10,052,415 | 16,830,493 |
| 負債合計 | 10,052,415 | 16,830,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,889,453 | 1,878,088,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,290,672 | 518,659,210 |
| （分配準備積立金） | 116,395,186 | 585,494,498 |
| 元本等合計 | 1,590,598,781 | 2,396,748,032 |
| 純資産合計 | 1,590,598,781 | 2,396,748,032 |
| 負債純資産合計 | 1,600,651,196 | 2,413,578,525 |
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