野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月12日 至 2012年10月10日 | 自 2012年10月11日 至 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,165 | 10,544 |
| 有価証券売買等損益 | 218,158,929 | 691,172,365 |
| 営業収益合計 | 218,167,094 | 691,182,909 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,475,438 | 2,259,296 |
| 委託者報酬 | 13,278,719 | 20,333,484 |
| その他費用 | 44,142 | 67,654 |
| 営業費用合計 | 14,798,299 | 22,660,434 |
| 営業利益 | 203,368,795 | 668,522,475 |
| 経常利益 | 203,368,795 | 668,522,475 |
| 当期純利益 | 203,368,795 | 668,522,475 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,212,727 | 80,758,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,126,689 | 95,064,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,126,689 | 22,191,974 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 72,872,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,749,746 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,749,746 | － |
| 分配金 | 1,752,889 | 1,878,088 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,290,672 | 518,659,210 |
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