野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,661,943 | 18,786,651 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,031,652 | 5,331,165,493 |
| 流動資産計 | 4,556,693,595 | 5,349,952,144 |
| 資産の部合計 | 4,556,693,595 | 5,349,952,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,856,854 | － |
| 未払解約金 | 5,081,294 | 7,948,683 |
| 未払受託者報酬 | 2,368,764 | 15,869 |
| 未払委託者報酬 | 21,318,767 | 142,821 |
| 未払利息 | 39 | 20 |
| その他未払費用 | 70,998 | 476 |
| 流動負債計 | 31,696,716 | 8,107,869 |
| 負債の部合計 | 31,696,716 | 8,107,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,856,854,939 | 2,972,134,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,668,141,940 | 2,369,710,101 |
| （分配準備積立金） | 1,072,365,523 | 991,984,178 |
| 元本等合計 | 4,524,996,879 | 5,341,844,275 |
| 純資産の部合計 | 4,524,996,879 | 5,341,844,275 |
| 負債・純資産合計 | 4,556,693,595 | 5,349,952,144 |
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