野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,821,979 | 52,363,740 |
| 親投資信託受益証券 | 6,126,317,420 | 6,219,621,616 |
| 流動資産計 | 6,175,139,399 | 6,271,985,356 |
| 資産の部合計 | 6,175,139,399 | 6,271,985,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,098,443 | － |
| 未払解約金 | 2,464,321 | 5,475,990 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,683 | 3,435,924 |
| 未払委託者報酬 | 27,807,060 | 30,923,236 |
| 未払利息 | 47 | 86 |
| その他未払費用 | 92,622 | 103,016 |
| 流動負債計 | 36,552,176 | 39,938,252 |
| 負債の部合計 | 36,552,176 | 39,938,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,098,443,804 | 3,263,822,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,040,143,419 | 2,968,224,861 |
| （分配準備積立金） | 1,650,471,772 | 1,551,853,365 |
| 元本等合計 | 6,138,587,223 | 6,232,047,104 |
| 純資産の部合計 | 6,138,587,223 | 6,232,047,104 |
| 負債・純資産合計 | 6,175,139,399 | 6,271,985,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
