野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,428,998 | 63,657,728 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,889,747 | 7,681,986,288 |
| 流動資産計 | 7,358,318,745 | 7,745,644,016 |
| 資産の部合計 | 7,358,318,745 | 7,745,644,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,474,642 | － |
| 未払解約金 | 6,132,320 | 9,917,047 |
| 未払受託者報酬 | 3,708,810 | 3,822,533 |
| 未払委託者報酬 | 33,379,264 | 34,402,707 |
| 未払利息 | 109 | 121 |
| その他未払費用 | 111,204 | 114,618 |
| 流動負債計 | 46,806,349 | 48,257,026 |
| 負債の部合計 | 46,806,349 | 48,257,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,474,642,692 | 3,666,650,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,836,869,704 | 4,030,736,197 |
| （分配準備積立金） | 1,885,465,678 | 1,780,622,383 |
| 元本等合計 | 7,311,512,396 | 7,697,386,990 |
| 純資産の部合計 | 7,311,512,396 | 7,697,386,990 |
| 負債・純資産合計 | 7,358,318,745 | 7,745,644,016 |
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