野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,428,998 | 66,713,215 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,889,747 | 8,040,624,204 |
| 流動資産計 | 7,358,318,745 | 8,107,337,419 |
| 資産の部合計 | 7,358,318,745 | 8,107,337,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,474,642 | 3,935,607 |
| 未払解約金 | 6,132,320 | 4,492,793 |
| 未払受託者報酬 | 3,708,810 | 4,216,988 |
| 未払委託者報酬 | 33,379,264 | 37,952,815 |
| 未払利息 | 109 | 31 |
| その他未払費用 | 111,204 | 126,457 |
| 流動負債計 | 46,806,349 | 50,724,691 |
| 負債の部合計 | 46,806,349 | 50,724,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,474,642,692 | 3,935,607,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,836,869,704 | 4,121,004,981 |
| （分配準備積立金） | 1,885,465,678 | 1,836,894,023 |
| 元本等合計 | 7,311,512,396 | 8,056,612,728 |
| 純資産の部合計 | 7,311,512,396 | 8,056,612,728 |
| 負債・純資産合計 | 7,358,318,745 | 8,107,337,419 |
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