野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,713,215 | 75,674,001 |
| 親投資信託受益証券 | 8,040,624,204 | 9,132,948,980 |
| 流動資産計 | 8,107,337,419 | 9,208,622,981 |
| 資産の部合計 | 8,107,337,419 | 9,208,622,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,935,607 | 4,270,339 |
| 未払解約金 | 4,492,793 | 6,036,928 |
| 未払受託者報酬 | 4,216,988 | 4,707,072 |
| 未払委託者報酬 | 37,952,815 | 42,363,566 |
| 未払利息 | 31 | 41 |
| その他未払費用 | 126,457 | 141,147 |
| 流動負債計 | 50,724,691 | 57,519,093 |
| 負債の部合計 | 50,724,691 | 57,519,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,935,607,747 | 4,270,339,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,121,004,981 | 4,880,764,266 |
| （分配準備積立金） | 1,836,894,023 | 1,716,132,320 |
| 元本等合計 | 8,056,612,728 | 9,151,103,888 |
| 純資産の部合計 | 8,056,612,728 | 9,151,103,888 |
| 負債・純資産合計 | 8,107,337,419 | 9,208,622,981 |
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