野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,937,291 | 228,571,247 |
| 親投資信託受益証券 | 25,295,407,232 | 30,419,585,208 |
| 未収利息 | － | 477 |
| 流動資産計 | 25,549,344,523 | 30,648,156,932 |
| 資産の部合計 | 25,549,344,523 | 30,648,156,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,703,592 | － |
| 未払解約金 | 62,782,049 | 15,580,002 |
| 未払受託者報酬 | 13,330,565 | 14,874,593 |
| 未払委託者報酬 | 120,110,424 | 136,684,712 |
| 未払利息 | 294 | － |
| その他未払費用 | 400,265 | 454,617 |
| 流動負債計 | 203,327,189 | 167,593,924 |
| 負債の部合計 | 203,327,189 | 167,593,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,703,592,117 | 6,868,899,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,642,425,217 | 23,611,663,324 |
| （分配準備積立金） | 7,568,095,526 | 6,952,339,507 |
| 元本等合計 | 25,346,017,334 | 30,480,563,008 |
| 純資産の部合計 | 25,346,017,334 | 30,480,563,008 |
| 負債・純資産合計 | 25,549,344,523 | 30,648,156,932 |
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