野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/11-2025/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,786,427 | 473,207,114 |
| 親投資信託受益証券 | 33,851,565,870 | 32,888,088,433 |
| 未収利息 | 1,838 | 6,328 |
| 流動資産計 | 34,134,354,135 | 33,361,301,875 |
| 資産の部合計 | 34,134,354,135 | 33,361,301,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,121,458 | － |
| 未払解約金 | 31,846,852 | 213,588,400 |
| 未払受託者報酬 | 16,845,530 | 18,316,938 |
| 未払委託者報酬 | 159,348,558 | 176,363,894 |
| その他未払費用 | 528,521 | 583,983 |
| 流動負債計 | 215,690,919 | 408,853,215 |
| 負債の部合計 | 215,690,919 | 408,853,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,121,458,221 | 7,459,601,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,797,204,995 | 25,492,847,550 |
| （分配準備積立金） | 12,595,286,908 | 11,607,497,066 |
| 元本等合計 | 33,918,663,216 | 32,952,448,660 |
| 純資産の部合計 | 33,918,663,216 | 32,952,448,660 |
| 負債・純資産合計 | 34,134,354,135 | 33,361,301,875 |
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