野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/11-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,314,727 | 382,549,482 |
| 親投資信託受益証券 | 42,309,835,635 | 47,621,559,781 |
| 未収利息 | 4,576 | 7,761 |
| 流動資産計 | 42,651,154,938 | 48,004,117,024 |
| 資産の部合計 | 42,651,154,938 | 48,004,117,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,559,551 | 38,895,321 |
| 未払受託者報酬 | 19,276,628 | 22,595,395 |
| 未払委託者報酬 | 187,211,949 | 225,566,157 |
| その他未払費用 | 619,403 | 744,424 |
| 流動負債計 | 256,667,531 | 287,801,297 |
| 負債の部合計 | 256,667,531 | 287,801,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,566,067,194 | 7,691,746,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,828,420,213 | 40,024,569,595 |
| （分配準備積立金） | 16,778,991,706 | 15,663,280,184 |
| 元本等合計 | 42,394,487,407 | 47,716,315,727 |
| 純資産の部合計 | 42,394,487,407 | 47,716,315,727 |
| 負債・純資産合計 | 42,651,154,938 | 48,004,117,024 |
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