中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月23日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 502,719,534 | 307,052,052 |
| 親投資信託受益証券 | 16,806,822,910 | 20,537,799,846 |
| 流動資産合計 | 17,309,542,444 | 20,844,851,898 |
| 資産合計 | 17,309,542,444 | 20,844,851,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,853,792 | 12,126,509 |
| 未払委託者報酬 | 277,077,067 | 242,531,300 |
| その他未払費用 | 708,354 | 662,635 |
| 流動負債合計 | 291,639,213 | 255,320,444 |
| 負債合計 | 291,639,213 | 255,320,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,820,130,570 | 9,943,243,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,197,772,661 | 10,646,287,508 |
| （分配準備積立金） | 17,637,524,441 | 12,097,395,111 |
| 元本等合計 | 17,017,903,231 | 20,589,531,454 |
| 純資産合計 | 17,017,903,231 | 20,589,531,454 |
| 負債純資産合計 | 17,309,542,444 | 20,844,851,898 |
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