中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,052,052 | 198,705,450 |
| 親投資信託受益証券 | 20,537,799,846 | 13,166,616,111 |
| 流動資産合計 | 20,844,851,898 | 13,365,321,561 |
| 資産合計 | 20,844,851,898 | 13,365,321,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,126,509 | 7,547,274 |
| 未払委託者報酬 | 242,531,300 | 150,946,741 |
| その他未払費用 | 662,635 | 533,561 |
| 流動負債合計 | 255,320,444 | 159,027,576 |
| 負債合計 | 255,320,444 | 159,027,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,943,243,946 | 7,361,331,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,646,287,508 | 5,844,962,175 |
| （分配準備積立金） | 12,097,395,111 | 8,929,546,564 |
| 元本等合計 | 20,589,531,454 | 13,206,293,985 |
| 純資産合計 | 20,589,531,454 | 13,206,293,985 |
| 負債純資産合計 | 20,844,851,898 | 13,365,321,561 |
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