中国A株ファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,740,446 | 88,184,297 |
| 親投資信託受益証券 | 7,782,002,949 | 5,269,769,413 |
| 未収利息 | 279 | 161 |
| 流動資産合計 | 7,926,743,674 | 5,357,953,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,926,743,674 | 5,357,953,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,176,973 | 3,328,886 |
| 未払委託者報酬 | 103,540,758 | 66,579,074 |
| その他未払費用 | 453,218 | 163,056 |
| 流動負債合計 | 109,170,949 | 70,071,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,170,949 | 70,071,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,594,978,767 | 4,587,567,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,222,593,958 | 700,315,269 |
| （分配準備積立金） | 6,776,705,706 | 5,551,101,832 |
| 元本等合計 | 7,817,572,725 | 5,287,882,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,817,572,725 | 5,287,882,855 |
| 負債純資産合計 | 7,926,743,674 | 5,357,953,871 |
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