中国A株ファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,184,297 | 82,115,518 |
| 親投資信託受益証券 | 5,269,769,413 | 5,354,137,974 |
| 未収利息 | 161 | 130 |
| 流動資産合計 | 5,357,953,871 | 5,436,253,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,357,953,871 | 5,436,253,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,328,886 | 3,200,906 |
| 未払委託者報酬 | 66,579,074 | 64,019,314 |
| その他未払費用 | 163,056 | 156,790 |
| 流動負債合計 | 70,071,016 | 67,377,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,071,016 | 67,377,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,587,567,586 | 3,195,806,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 700,315,269 | 2,173,069,977 |
| （分配準備積立金） | 5,551,101,832 | 3,938,033,313 |
| 元本等合計 | 5,287,882,855 | 5,368,876,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,287,882,855 | 5,368,876,612 |
| 負債純資産合計 | 5,357,953,871 | 5,436,253,622 |
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