中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,700,073 | 79,125,409 |
| 親投資信託受益証券 | 4,412,999,832 | 6,228,394,495 |
| 未収利息 | 76 | 123 |
| 流動資産計 | 4,470,699,981 | 6,307,520,027 |
| 資産の部合計 | 4,470,699,981 | 6,307,520,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,155,431 | 2,795,689 |
| 未払委託者報酬 | 43,109,853 | 55,914,922 |
| その他未払費用 | 102,651 | 136,928 |
| 流動負債計 | 45,367,935 | 58,847,539 |
| 負債の部合計 | 45,367,935 | 58,847,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,571,539,240 | 2,190,958,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,853,792,806 | 4,057,713,512 |
| （分配準備積立金） | 3,212,879,845 | 2,738,550,014 |
| 元本等合計 | 4,425,332,046 | 6,248,672,488 |
| 純資産の部合計 | 4,425,332,046 | 6,248,672,488 |
| 負債・純資産合計 | 4,470,699,981 | 6,307,520,027 |
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