中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月22日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,289,428 |
| コール・ローン | 121,932,655 | 11,086,504 |
| 親投資信託受益証券 | 3,480,094,659 | 2,910,396,844 |
| 未収入金 | － | 21,116,176 |
| 未収利息 | 205 | － |
| 流動資産計 | 3,602,027,519 | 2,969,888,952 |
| 資産の部合計 | 3,602,027,519 | 2,969,888,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,809,348 |
| 未払受託者報酬 | 3,156,601 | 17,509 |
| 未払委託者報酬 | 63,133,315 | 350,198 |
| その他未払費用 | 154,615 | 857 |
| 流動負債計 | 66,444,531 | 15,177,912 |
| 負債の部合計 | 66,444,531 | 15,177,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,466,235,830 | 1,347,305,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,347,158 | 1,607,405,489 |
| （分配準備積立金） | 1,863,348,063 | 1,712,953,331 |
| 元本等合計 | 3,535,582,988 | 2,954,711,040 |
| 純資産の部合計 | 3,535,582,988 | 2,954,711,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,602,027,519 | 2,969,888,952 |
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