中国A株ファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,087,048 | 64,290,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,294,274 | 2,512,566,965 |
| 流動資産計 | 2,632,381,322 | 2,576,857,900 |
| 資産の部合計 | 2,632,381,322 | 2,576,857,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,473,374 | 1,407,539 |
| 未払委託者報酬 | 29,468,732 | 28,151,983 |
| 未払利息 | 93 | 62 |
| その他未払費用 | 72,140 | 68,906 |
| 流動負債計 | 31,014,339 | 29,628,490 |
| 負債の部合計 | 31,014,339 | 29,628,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,429,688 | 1,163,590,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,291,937,295 | 1,383,639,020 |
| （分配準備積立金） | 1,659,115,658 | 1,475,116,695 |
| 元本等合計 | 2,601,366,983 | 2,547,229,410 |
| 純資産の部合計 | 2,601,366,983 | 2,547,229,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,632,381,322 | 2,576,857,900 |
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