中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,657,902 | 67,512,041 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,419,239 | 2,722,633,249 |
| 流動資産計 | 2,742,077,141 | 2,790,145,290 |
| 資産の部合計 | 2,742,077,141 | 2,790,145,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,387,181 | 1,507,924 |
| 未払委託者報酬 | 27,744,798 | 30,159,543 |
| 未払利息 | 81 | 83 |
| その他未払費用 | 67,913 | 73,829 |
| 流動負債計 | 29,199,973 | 31,741,379 |
| 負債の部合計 | 29,199,973 | 31,741,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,050,005,625 | 1,010,260,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662,871,543 | 1,748,143,232 |
| （分配準備積立金） | 1,365,625,344 | 1,314,216,766 |
| 元本等合計 | 2,712,877,168 | 2,758,403,911 |
| 純資産の部合計 | 2,712,877,168 | 2,758,403,911 |
| 負債・純資産合計 | 2,742,077,141 | 2,790,145,290 |
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