中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月21日 | 2019年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,643,791 | 54,823,049 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,960,896 | 2,269,894,365 |
| 流動資産計 | 2,193,604,687 | 2,324,717,414 |
| 資産の部合計 | 2,193,604,687 | 2,324,717,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,335,772 | 1,066,844 |
| 未払委託者報酬 | 26,716,686 | 21,337,887 |
| 未払利息 | 76 | 43 |
| その他未払費用 | 65,396 | 42,607 |
| 流動負債計 | 28,117,930 | 22,447,381 |
| 負債の部合計 | 28,117,930 | 22,447,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,771,259 | 921,288,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,715,498 | 1,380,981,580 |
| （分配準備積立金） | 1,259,242,803 | 1,199,054,191 |
| 元本等合計 | 2,165,486,757 | 2,302,270,033 |
| 純資産の部合計 | 2,165,486,757 | 2,302,270,033 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,604,687 | 2,324,717,414 |
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