中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,233,376 | 32,932,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,105,167,756 | 1,857,387,273 |
| 流動資産計 | 2,155,401,132 | 1,890,319,620 |
| 資産の部合計 | 2,155,401,132 | 1,890,319,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,857,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,973 | 5,924 |
| 未払委託者報酬 | 23,720,554 | 118,493 |
| 未払利息 | 60 | 9 |
| その他未払費用 | 47,389 | 236 |
| 流動負債計 | 24,953,976 | 1,982,382 |
| 負債の部合計 | 24,953,976 | 1,982,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,403,151 | 818,209,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,044,005 | 1,070,127,520 |
| （分配準備積立金） | 1,182,517,637 | 1,059,330,969 |
| 元本等合計 | 2,130,447,156 | 1,888,337,238 |
| 純資産の部合計 | 2,130,447,156 | 1,888,337,238 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,401,132 | 1,890,319,620 |
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