中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,387,382 | 31,499,559 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,826,464 | 2,523,403,343 |
| 流動資産計 | 2,418,213,846 | 2,554,902,902 |
| 資産の部合計 | 2,418,213,846 | 2,554,902,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,998 | 149,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,194 | 7,623 |
| 未払委託者報酬 | 24,585,059 | 152,474 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 49,106 | 304 |
| 流動負債計 | 25,874,389 | 310,398 |
| 負債の部合計 | 25,874,389 | 310,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,682,454 | 711,329,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,657,003 | 1,843,262,861 |
| （分配準備積立金） | 969,071,304 | 878,257,351 |
| 元本等合計 | 2,392,339,457 | 2,554,592,504 |
| 純資産の部合計 | 2,392,339,457 | 2,554,592,504 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,213,846 | 2,554,902,902 |
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