中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,242,209 | 54,851,535 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,812,390 | 1,964,065,621 |
| 未収入金 | － | 7,916,285 |
| 流動資産計 | 2,418,054,599 | 2,026,833,441 |
| 資産の部合計 | 2,418,054,599 | 2,026,833,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,613,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,436 | 1,230,239 |
| 未払委託者報酬 | 28,949,911 | 24,606,003 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 57,839 | 49,150 |
| 流動負債計 | 30,455,195 | 34,498,405 |
| 負債の部合計 | 30,455,195 | 34,498,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,598,624 | 611,584,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,743,000,780 | 1,380,750,264 |
| （分配準備積立金） | 785,997,247 | 745,507,990 |
| 元本等合計 | 2,387,599,404 | 1,992,335,036 |
| 純資産の部合計 | 2,387,599,404 | 1,992,335,036 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,054,599 | 2,026,833,441 |
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