中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,700,073 | 121,932,655 |
| 親投資信託受益証券 | 4,412,999,832 | 3,480,094,659 |
| 未収利息 | 76 | 205 |
| 流動資産計 | 4,470,699,981 | 3,602,027,519 |
| 資産の部合計 | 4,470,699,981 | 3,602,027,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,155,431 | 3,156,601 |
| 未払委託者報酬 | 43,109,853 | 63,133,315 |
| その他未払費用 | 102,651 | 154,615 |
| 流動負債計 | 45,367,935 | 66,444,531 |
| 負債の部合計 | 45,367,935 | 66,444,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,571,539,240 | 1,466,235,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,853,792,806 | 2,069,347,158 |
| （分配準備積立金） | 3,212,879,845 | 1,863,348,063 |
| 元本等合計 | 4,425,332,046 | 3,535,582,988 |
| 純資産の部合計 | 4,425,332,046 | 3,535,582,988 |
| 負債・純資産合計 | 4,470,699,981 | 3,602,027,519 |
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