中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,932,655 | 66,087,048 |
| 親投資信託受益証券 | 3,480,094,659 | 2,566,294,274 |
| 未収利息 | 205 | － |
| 流動資産計 | 3,602,027,519 | 2,632,381,322 |
| 資産の部合計 | 3,602,027,519 | 2,632,381,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,156,601 | 1,473,374 |
| 未払委託者報酬 | 63,133,315 | 29,468,732 |
| 未払利息 | － | 93 |
| その他未払費用 | 154,615 | 72,140 |
| 流動負債計 | 66,444,531 | 31,014,339 |
| 負債の部合計 | 66,444,531 | 31,014,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,466,235,830 | 1,309,429,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,347,158 | 1,291,937,295 |
| （分配準備積立金） | 1,863,348,063 | 1,659,115,658 |
| 元本等合計 | 3,535,582,988 | 2,601,366,983 |
| 純資産の部合計 | 3,535,582,988 | 2,601,366,983 |
| 負債・純資産合計 | 3,602,027,519 | 2,632,381,322 |
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