中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,087,048 | 60,657,902 |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,294,274 | 2,681,419,239 |
| 流動資産計 | 2,632,381,322 | 2,742,077,141 |
| 資産の部合計 | 2,632,381,322 | 2,742,077,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,473,374 | 1,387,181 |
| 未払委託者報酬 | 29,468,732 | 27,744,798 |
| 未払利息 | 93 | 81 |
| その他未払費用 | 72,140 | 67,913 |
| 流動負債計 | 31,014,339 | 29,199,973 |
| 負債の部合計 | 31,014,339 | 29,199,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,309,429,688 | 1,050,005,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,291,937,295 | 1,662,871,543 |
| （分配準備積立金） | 1,659,115,658 | 1,365,625,344 |
| 元本等合計 | 2,601,366,983 | 2,712,877,168 |
| 純資産の部合計 | 2,601,366,983 | 2,712,877,168 |
| 負債・純資産合計 | 2,632,381,322 | 2,742,077,141 |
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