中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,657,902 | 57,643,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,419,239 | 2,135,960,896 |
| 流動資産計 | 2,742,077,141 | 2,193,604,687 |
| 資産の部合計 | 2,742,077,141 | 2,193,604,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,387,181 | 1,335,772 |
| 未払委託者報酬 | 27,744,798 | 26,716,686 |
| 未払利息 | 81 | 76 |
| その他未払費用 | 67,913 | 65,396 |
| 流動負債計 | 29,199,973 | 28,117,930 |
| 負債の部合計 | 29,199,973 | 28,117,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,050,005,625 | 967,771,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662,871,543 | 1,197,715,498 |
| （分配準備積立金） | 1,365,625,344 | 1,259,242,803 |
| 元本等合計 | 2,712,877,168 | 2,165,486,757 |
| 純資産の部合計 | 2,712,877,168 | 2,165,486,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,742,077,141 | 2,193,604,687 |
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