中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月21日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,643,791 | 50,233,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,960,896 | 2,105,167,756 |
| 流動資産計 | 2,193,604,687 | 2,155,401,132 |
| 資産の部合計 | 2,193,604,687 | 2,155,401,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,335,772 | 1,185,973 |
| 未払委託者報酬 | 26,716,686 | 23,720,554 |
| 未払利息 | 76 | 60 |
| その他未払費用 | 65,396 | 47,389 |
| 流動負債計 | 28,117,930 | 24,953,976 |
| 負債の部合計 | 28,117,930 | 24,953,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,771,259 | 889,403,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,715,498 | 1,241,044,005 |
| （分配準備積立金） | 1,259,242,803 | 1,182,517,637 |
| 元本等合計 | 2,165,486,757 | 2,130,447,156 |
| 純資産の部合計 | 2,165,486,757 | 2,130,447,156 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,604,687 | 2,155,401,132 |
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