中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,233,376 | 63,387,382 |
| 親投資信託受益証券 | 2,105,167,756 | 2,354,826,464 |
| 流動資産計 | 2,155,401,132 | 2,418,213,846 |
| 資産の部合計 | 2,155,401,132 | 2,418,213,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,973 | 1,229,194 |
| 未払委託者報酬 | 23,720,554 | 24,585,059 |
| 未払利息 | 60 | 32 |
| その他未払費用 | 47,389 | 49,106 |
| 流動負債計 | 24,953,976 | 25,874,389 |
| 負債の部合計 | 24,953,976 | 25,874,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,403,151 | 754,682,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,044,005 | 1,637,657,003 |
| （分配準備積立金） | 1,182,517,637 | 969,071,304 |
| 元本等合計 | 2,130,447,156 | 2,392,339,457 |
| 純資産の部合計 | 2,130,447,156 | 2,392,339,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,401,132 | 2,418,213,846 |
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