中国A株ファンド2の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,387,382 | 64,242,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,826,464 | 2,353,812,390 |
| 流動資産計 | 2,418,213,846 | 2,418,054,599 |
| 資産の部合計 | 2,418,213,846 | 2,418,054,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,229,194 | 1,447,436 |
| 未払委託者報酬 | 24,585,059 | 28,949,911 |
| 未払利息 | 32 | 9 |
| その他未払費用 | 49,106 | 57,839 |
| 流動負債計 | 25,874,389 | 30,455,195 |
| 負債の部合計 | 25,874,389 | 30,455,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,682,454 | 644,598,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,657,003 | 1,743,000,780 |
| （分配準備積立金） | 969,071,304 | 785,997,247 |
| 元本等合計 | 2,392,339,457 | 2,387,599,404 |
| 純資産の部合計 | 2,392,339,457 | 2,387,599,404 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,213,846 | 2,418,054,599 |
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