中国A株ファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,242,209 | 52,659,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,812,390 | 2,030,627,946 |
| 未収入金 | － | 14,945,811 |
| 流動資産計 | 2,418,054,599 | 2,098,233,304 |
| 資産の部合計 | 2,418,054,599 | 2,098,233,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 18,108,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,436 | 1,130,479 |
| 未払委託者報酬 | 28,949,911 | 22,610,880 |
| 未払利息 | 9 | 70 |
| その他未払費用 | 57,839 | 45,159 |
| 流動負債計 | 30,455,195 | 41,895,525 |
| 負債の部合計 | 30,455,195 | 41,895,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,598,624 | 597,008,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,743,000,780 | 1,459,329,753 |
| （分配準備積立金） | 785,997,247 | 726,803,108 |
| 元本等合計 | 2,387,599,404 | 2,056,337,779 |
| 純資産の部合計 | 2,387,599,404 | 2,056,337,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,054,599 | 2,098,233,304 |
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