資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/22 9:18

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは、「中国A株マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2026年3月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			737	363,870
	株式投資信託		692	322,979
		単位型	234	5,846
		追加型	458	317,132
	公社債投資信託		45	40,891
		単位型	32	834
		追加型	13	40,056

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,636,838,248	98.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,347,608	1.52
合計(純資産総額)		1,662,185,856	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,636,838,24898.48コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,347,6081.52合計(純資産総額)1,662,185,856100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
退職金		36		38
固定資産減価償却費		199		193
福利費		1,208		1,187

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
投資有価証券売却損		174		81
固定資産処分損		52		10
損害賠償損失		167		-

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第66期
(自 2024年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2016年 9月21日)2,6012,6011.98661.9866第13計算期間末(2017年 9月21日)2,7122,7122.58372.5837第14計算期間末(2018年 9月21日)2,1652,1652.23762.2376第15計算期間末(2019年 9月24日)2,1302,1302.39542.3954第16計算期間末(2020年 9月23日)2,3922,3923.17003.1700第17計算期間末(2021年 9月21日)2,3872,3873.70403.7040第18計算期間末(2022年 9月21日)2,0562,0563.44443.4444第19計算期間末(2023年 9月21日)1,4841,4842.59522.5952第20計算期間末(2024年 9月24日)1,0871,0872.07652.0765第21計算期間末(2025年 9月22日)1,6451,6453.38763.38762025年 3月末日1,235―2.5116―4月末日1,118―2.2727―5月末日1,138―2.3255―6月末日1,193―2.4457―7月末日1,342―2.7536―8月末日1,567―3.1648―9月末日1,708―3.4762―10月末日1,711―3.6279―11月末日1,616―3.4746―12月末日1,726―3.7896―2026年 1月末日1,832―4.0644―2月末日1,819―4.1068―3月末日1,662―3.8132―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		31,198		26,334
流動資産合計		61,434		71,969
固定資産
有形固定資産
建物	※1	233	※1	187
有形固定資産合計		368		295
無形固定資産
ソフトウエア		438		478
無形固定資産合計		438		478
投資その他の資産
投資有価証券		28,465		18,012
長期差入保証金		285		725
繰延税金資産		-		496
その他投資		-		765

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債合計		22,165		31,629
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/06/22 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金	60,817,480	123,850,939
負債合計	61,141,910	188,552,165
純資産の部
元本等

注記表

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