日本株配当オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2008年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,054,547,879 | 10,684,808,859 |
| 未収入金 | 5,268,264 | 36,948,391 |
| 流動資産合計 | 16,059,816,143 | 10,721,757,250 |
| 資産合計 | 16,059,816,143 | 10,721,757,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,122,676 | 47,146,630 |
| 未払解約金 | 5,268,264 | 36,948,391 |
| 未払受託者報酬 | 4,285,070 | 4,009,242 |
| 未払委託者報酬 | 38,565,603 | 36,083,164 |
| その他未払費用 | 214,226 | 200,432 |
| 流動負債合計 | 97,455,839 | 124,387,859 |
| 負債合計 | 97,455,839 | 124,387,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,649,070,738 | 18,858,652,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,686,710,434 | -8,261,282,694 |
| 純資産合計 | 15,962,360,304 | 10,597,369,391 |
| 負債純資産合計 | 16,059,816,143 | 10,721,757,250 |
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