日本株配当オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,684,808,859 | 10,783,664,107 |
| 未収入金 | 36,948,391 | 9,793,267 |
| 流動資産合計 | 10,721,757,250 | 10,793,457,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,721,757,250 | 10,793,457,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,146,630 | 47,534,244 |
| 未払解約金 | 36,948,391 | 9,793,267 |
| 未払受託者報酬 | 4,009,242 | 2,480,382 |
| 未払委託者報酬 | 36,083,164 | 22,323,443 |
| その他未払費用 | 200,432 | 123,990 |
| 流動負債合計 | 124,387,859 | 82,255,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,387,859 | 82,255,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,858,652,085 | 19,013,697,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,261,282,694 | -8,302,495,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,597,369,391 | 10,711,202,048 |
| 負債純資産合計 | 10,721,757,250 | 10,793,457,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
