日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,684,808,859 | 10,783,664,107 |
| 未収入金 | 36,948,391 | 9,793,267 |
| 流動資産合計 | 10,721,757,250 | 10,793,457,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,721,757,250 | 10,793,457,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,146,630 | 47,534,244 |
| 未払解約金 | 36,948,391 | 9,793,267 |
| 未払受託者報酬 | 4,009,242 | 2,480,382 |
| 未払委託者報酬 | 36,083,164 | 22,323,443 |
| その他未払費用 | 200,432 | 123,990 |
| 流動負債合計 | 124,387,859 | 82,255,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,387,859 | 82,255,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,858,652,085 | 19,013,697,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,261,282,694 | -8,302,495,562 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,597,369,391 | 10,711,202,048 |
| 負債純資産合計 | 10,721,757,250 | 10,793,457,374 |
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