日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月12日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,865,045,773 | 10,607,717,853 |
| 未収入金 | 8,795,738 | 38,673,715 |
| 流動資産合計 | 10,873,841,511 | 10,646,391,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,873,841,511 | 10,646,391,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,557,975 | 40,510,471 |
| 未払解約金 | 8,795,738 | 38,673,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,080,593 | 2,637,921 |
| 未払委託者報酬 | 27,725,300 | 23,741,266 |
| その他未払費用 | 153,999 | 131,863 |
| 流動負債合計 | 85,313,605 | 105,695,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,313,605 | 105,695,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,223,190,321 | 16,204,188,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,434,662,415 | -5,663,492,466 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,788,527,906 | 10,540,696,332 |
| 負債純資産合計 | 10,873,841,511 | 10,646,391,568 |
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