日本株配当オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月12日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,607,717,853 | 7,998,912,512 |
| 未収入金 | 38,673,715 | 25,103,570 |
| 流動資産合計 | 10,646,391,568 | 8,024,016,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,646,391,568 | 8,024,016,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,510,471 | 36,635,948 |
| 未払解約金 | 38,673,715 | 25,103,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,637,921 | 2,225,814 |
| 未払委託者報酬 | 23,741,266 | 20,032,309 |
| その他未払費用 | 131,863 | 111,257 |
| 流動負債合計 | 105,695,236 | 84,108,898 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 105,695,236 | 84,108,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,204,188,798 | 14,654,379,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,663,492,466 | -6,714,472,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,540,696,332 | 7,939,907,184 |
| 負債純資産合計 | 10,646,391,568 | 8,024,016,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
