日本株配当オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,998,912,512 | 6,173,609,505 |
| 未収入金 | 25,103,570 | 38,584,589 |
| 流動資産合計 | 8,024,016,082 | 6,212,194,094 |
| 資産合計 | 8,024,016,082 | 6,212,194,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,635,948 | 27,613,059 |
| 未払解約金 | 25,103,570 | 38,584,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,814 | 2,002,505 |
| 未払委託者報酬 | 20,032,309 | 18,022,523 |
| その他未払費用 | 111,257 | 100,093 |
| 流動負債合計 | 84,108,898 | 86,322,769 |
| 負債合計 | 84,108,898 | 86,322,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,654,379,467 | 11,045,223,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,714,472,283 | -4,919,352,307 |
| 純資産合計 | 7,939,907,184 | 6,125,871,325 |
| 負債純資産合計 | 8,024,016,082 | 6,212,194,094 |
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