日本株配当オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,173,609,505 | 4,838,219,437 |
| 未収入金 | 38,584,589 | 14,568,717 |
| 流動資産合計 | 6,212,194,094 | 4,852,788,154 |
| 資産合計 | 6,212,194,094 | 4,852,788,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,613,059 | 24,188,715 |
| 未払解約金 | 38,584,589 | 14,568,717 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,505 | 1,348,306 |
| 未払委託者報酬 | 18,022,523 | 12,134,740 |
| その他未払費用 | 100,093 | 67,386 |
| 流動負債合計 | 86,322,769 | 52,307,864 |
| 負債合計 | 86,322,769 | 52,307,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,045,223,632 | 9,675,486,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,919,352,307 | -4,875,005,812 |
| 純資産合計 | 6,125,871,325 | 4,800,480,290 |
| 負債純資産合計 | 6,212,194,094 | 4,852,788,154 |
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