マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,425,360 | 93,992,260 |
| 株式 | 507,531,000 | 368,166,600 |
| 国債証券 | 129,781,697 | 39,987,839 |
| 未収入金 | 192,457,838 | 219,987,057 |
| 信用取引預け金 | 510,008,433 | 337,227,006 |
| 未収配当金 | 270,900 | 461,050 |
| 未収利息 | 2,053 | 159 |
| その他未収収益 | － | 25,122 |
| 流動資産合計 | 1,495,477,281 | 1,059,847,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,495,477,281 | 1,059,847,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 485,111,900 | 340,643,900 |
| 未払金 | 10,913,154 | 4,817,304 |
| 未払受託者報酬 | 524,489 | 348,804 |
| 未払委託者報酬 | 7,342,845 | 4,883,242 |
| その他未払費用 | 424,022 | 347,783 |
| 流動負債合計 | 504,316,410 | 351,041,033 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 504,316,410 | 351,041,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,155,217,000 | 798,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,056,129 | -90,013,940 |
| 元本等合計 | 991,160,871 | 708,806,060 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 991,160,871 | 708,806,060 |
| 負債純資産合計 | 1,495,477,281 | 1,059,847,093 |
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