マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,992,260 | 39,998,354 |
| 株式 | 368,166,600 | 271,952,100 |
| 国債証券 | 39,987,839 | 49,987,362 |
| 未収入金 | 219,987,057 | 59,056,878 |
| 信用取引預け金 | 337,227,006 | 294,315,530 |
| 未収配当金 | 461,050 | 278,700 |
| 未収利息 | 159 | 79 |
| その他未収収益 | 25,122 | 15,349 |
| 流動資産合計 | 1,059,847,093 | 715,604,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,059,847,093 | 715,604,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 340,643,900 | 262,165,800 |
| 未払金 | 4,817,304 | 3,630,387 |
| 未払受託者報酬 | 348,804 | 236,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,883,242 | 3,307,616 |
| その他未払費用 | 347,783 | 144,978 |
| 流動負債合計 | 351,041,033 | 269,485,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 351,041,033 | 269,485,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,820,000 | 513,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,013,940 | -67,760,699 |
| （分配準備積立金） | － | 4,623,869 |
| 元本等合計 | 708,806,060 | 446,119,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 708,806,060 | 446,119,301 |
| 負債純資産合計 | 1,059,847,093 | 715,604,352 |
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