マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,998,354 | 54,876,840 |
| 株式 | 271,952,100 | 246,375,800 |
| 国債証券 | 49,987,362 | 39,993,006 |
| 未収入金 | 59,056,878 | 52,891,641 |
| 信用取引預け金 | 294,315,530 | 249,145,751 |
| 未収配当金 | 278,700 | 124,800 |
| 未収利息 | 79 | 70 |
| その他未収収益 | 15,349 | 9,389 |
| 流動資産合計 | 715,604,352 | 643,417,297 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 715,604,352 | 643,417,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 262,165,800 | 232,455,500 |
| 未払金 | 3,630,387 | 11,978,122 |
| 未払受託者報酬 | 236,270 | 201,489 |
| 未払委託者報酬 | 3,307,616 | 2,820,691 |
| その他未払費用 | 144,978 | 176,529 |
| 流動負債合計 | 269,485,051 | 247,632,331 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 269,485,051 | 247,632,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 513,880,000 | 434,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,760,699 | -38,325,034 |
| （分配準備積立金） | 4,623,869 | 7,417,359 |
| 元本等合計 | 446,119,301 | 395,784,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 446,119,301 | 395,784,966 |
| 負債純資産合計 | 715,604,352 | 643,417,297 |
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