市場中立ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,055,029 | 7,725,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,175,502 | 807,114,975 |
| 未収入金 | 140,549 | 176,335 |
| 未収利息 | 121 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,071,371,201 | 815,017,026 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,071,371,201 | 815,017,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 290,629 | 247,967 |
| 未払委託者報酬 | 8,428,111 | 7,190,954 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 8,849,990 | 7,570,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,849,990 | 7,570,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,126,504,468 | 864,127,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,983,257 | -56,680,763 |
| （分配準備積立金） | 9,587,429 | 7,354,374 |
| 元本等合計 | 1,062,521,211 | 807,446,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,062,521,211 | 807,446,855 |
| 負債純資産合計 | 1,071,371,201 | 815,017,026 |
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