市場中立ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月21日-平成21年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,725,644 | 6,252,600 |
| 親投資信託受益証券 | 807,114,975 | 727,392,812 |
| 未収入金 | 176,335 | 160,536 |
| 未収利息 | 72 | 19 |
| 流動資産合計 | 815,017,026 | 733,805,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 815,017,026 | 733,805,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 247,967 | 200,276 |
| 未払委託者報酬 | 7,190,954 | 5,807,973 |
| その他未払費用 | 131,250 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 7,570,171 | 6,113,249 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,570,171 | 6,113,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 864,127,618 | 789,428,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,680,763 | -61,735,419 |
| （分配準備積立金） | 7,354,374 | 10,433,228 |
| 元本等合計 | 807,446,855 | 727,692,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 807,446,855 | 727,692,718 |
| 負債純資産合計 | 815,017,026 | 733,805,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
