市場中立ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,252,600 | 5,321,763 |
| 親投資信託受益証券 | 727,392,812 | 568,967,055 |
| 未収入金 | 160,536 | 125,810 |
| 未収利息 | 19 | 17 |
| 流動資産合計 | 733,805,967 | 574,414,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 733,805,967 | 574,414,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 200,276 | 170,279 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,973 | 4,937,879 |
| その他未払費用 | 105,000 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 6,113,249 | 5,213,158 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,113,249 | 5,213,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,428,137 | 625,307,017 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,735,419 | -56,105,530 |
| （分配準備積立金） | 10,433,228 | 8,264,154 |
| 元本等合計 | 727,692,718 | 569,201,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 727,692,718 | 569,201,487 |
| 負債純資産合計 | 733,805,967 | 574,414,645 |
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