プロスペクト・リート投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,018 | 362,488 |
| 減価償却費 | 486,763 | 486,382 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,686 | 7,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | -580 |
| 受取利息 | -2,493 | -1,431 |
| 支払利息 | 348,429 | 339,360 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,995 | 4,938 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41 | -230 |
| 未収消費税等の増減額 | -21,515 | 21,106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,966 | -104,682 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -14,886 | 19,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,438 | -11,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,091 | -6,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,825 | -13,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,041 | 19,836 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44,289 | -106,683 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 244,524 | － |
| その他 | -3,264 | 28,928 |
| 小計 | 1,525,094 | 1,044,637 |
| 利息の受取額 | 2,505 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -345,967 | -341,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,009 | -2,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,622 | 702,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -1,812 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -92,499 | -142,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,862 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 184 |
| 預り敷金及び保証金の収入 | 54,286 | 85,315 |
| 預り敷金及び保証金の支出 | -100,978 | -108,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,704 | -167,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | － |
| 分配金の支払額 | -711,279 | -448,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,279 | -448,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,361 | 85,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,531 | 2,973,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,973,170 | 3,059,092 |
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