プロスペクト・リート投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 362,488 | 194,623 |
| 減価償却費 | 486,382 | 488,576 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,686 | 2,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | -603 |
| 受取利息 | -1,431 | -512 |
| 支払利息 | 339,360 | 357,488 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,938 | -1,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -230 | 25,177 |
| 未収消費税等の増減額 | 21,106 | 409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -104,682 | 29,956 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 19,408 | -42,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,862 | 17,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,799 | 3,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,231 | -4,286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,836 | -9,725 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -106,683 | 74,829 |
| その他 | 28,928 | 1,440 |
| 小計 | 1,044,637 | 1,137,476 |
| 利息の受取額 | 1,431 | 514 |
| 利息の支払額 | -341,522 | -387,100 |
| 法人税等の支払額 | -2,373 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,173 | 750,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | 538 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -142,484 | -95,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184 | 143 |
| 預り敷金及び保証金の収入 | 85,315 | 53,904 |
| 預り敷金及び保証金の支出 | -108,499 | -70,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,295 | -111,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 10,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 分配金の支払額 | -448,955 | -362,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,955 | -412,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,922 | 226,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,973,170 | 3,059,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,059,092 | 3,285,341 |
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